0次浏览 发布时间：2025-04-06 19:20:00
来源：新浪基金∞工作室
华安大国新经济股票型证券投资基金2024年年报已发布，各项数据变动值得投资者关注。报告期内，该基金份额总额有所下降，净资产实现增长，净利润表现亮眼，同时管理费用出现较大幅度的降低。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值增长
本期利润与净资产情况
华安大国新经济股票型基金在2024年实现了本期利润494.07万元，相比2023年的 -866.36万元，成功扭亏为盈。从净资产数据来看，2024年末净资产合计为6248.10万元，较2023年末的6127.27万元增长了2.05%。这一增长主要得益于本期利润的增加以及基金份额交易等因素带来的综合影响。
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 本期利润（元） | 4,940,732.29 | -8,663,627.79 | 157.02% |
| 期末净资产合计（元） | 62,481,020.96 | 61,272,733.54 | 2.05% |
基金份额净值表现
2024年，华安大国新经济股票A类份额净值增长率为8.94%，C类份额净值增长率为8.28%。然而，同期业绩比较基准增长率均为11.76%，这意味着该基金在2024年虽取得正收益，但跑输业绩比较基准。从长期数据看，过去三年A类份额净值增长率为 -30.43%，C类份额自2022年8月11日起新增，自合同生效起至今增长率为 -20.05%，整体表现有待提升。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 同期业绩比较基准增长率 | 过去三年份额净值增长率 | 自合同生效起至今增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 华安大国新经济股票A | 8.94% | 11.76% | -30.43% | 170.50% |
| 华安大国新经济股票C | 8.28% | 11.76% | - | -20.05% |
投资策略与业绩表现：聚焦新质生产力，业绩仍需提升
投资策略分析
2024年市场先抑后扬，该基金配置主要集中于半导体、新能源、消费电子等新质生产力方向。这一策略顺应了市场趋势，尤其是在政策反转，货币政策、财政政策双宽松，资金大幅入市的背景下，新质生产力相关行业有望迎来发展机遇。
业绩表现解读
尽管基金在2024年实现盈利，但A类和C类份额净值增长率均低于同期业绩比较基准。这可能与基金的具体投资标的选择、行业配置比例以及市场波动等因素有关。在市场上涨阶段，基金未能充分把握机会，获取超越基准的收益，反映出投资策略在执行过程中或许存在一定的优化空间。
费用情况：管理费用显著下降
管理费与托管费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为68.39万元，相较于2023年的96.85万元，下降了29.49%；托管费为11.40万元，较2023年的16.14万元，下降了29.36%。费用的下降一方面可能是由于基金资产净值的变动，另一方面也可能是基金管理人与托管人协商调整费率所致。
| 项目 | 2024年（元） | 2023年（元） | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 683,870.49 | 968,526.24 | -29.49% |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 113,978.49 | 161,421.02 | -29.36% |
销售服务费
2024年A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费为0.23万元，2023年为0.06万元，增长了265.08%。这主要是因为C类基金份额的资产规模或销售情况发生变化，导致计提的销售服务费增加。
投资收益分析：股票投资收益欠佳，公允价值变动贡献大
股票投资收益
2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为 -40.51万元，2023年为 -23.96万元，投资收益情况不佳且同比进一步恶化。这表明基金在股票买卖操作中，未能有效把握市场时机，获取正向差价收益。
| 项目 | 2024年（元） | 2023年（元） | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 股票投资收益——买卖股票差价收入 | -405,084.30 | -239,595.82 | -69.07% |
公允价值变动收益
2024年公允价值变动收益为536.30万元，而2023年为 -802.72万元，这一转变对基金本期利润的贡献巨大。公允价值变动收益主要来源于交易性金融资产的价值波动，说明基金持有的相关资产在2024年市场环境中实现了较大幅度的增值，一定程度上弥补了股票投资收益的不足。
份额变动与持有人结构：份额下降，持有人结构稳定
开放式基金份额变动
华安大国新经济股票A类份额，2024年期初为2457.40万份，期末为2290.27万份，减少了167.13万份；C类份额期初为10.03万份，期末为20.10万份，增加了10.07万份。整体基金份额总额从2024年期初的2467.43万份下降至期末的2310.37万份，减少了6.37%。这表明部分投资者选择赎回A类份额，而C类份额则吸引了一定的新增资金。
| 份额类别 | 期初份额（份） | 期末份额（份） | 变动份额（份） | 变动率 |
|---|---|---|---|---|
| 华安大国新经济股票A | 24,574,016.31 | 22,902,686.42 | -1,671,329.89 | -6.80% |
| 华安大国新经济股票C | 100,293.67 | 200,993.53 | 100,699.86 | 100.40% |
| 合计 | 24,674,309.98 | 23,103,679.95 | -1,570,630.03 | -6.37% |
期末基金份额持有人户数及持有人结构
2024年末，华安大国新经济股票A类持有人户数为3589户，C类为58户，合计3647户。从持有人结构来看，A类和C类均以个人投资者为主，机构投资者持有份额占比极低。这种持有人结构相对稳定，但个人投资者占比较高可能导致基金份额的稳定性相对较弱，受市场波动影响较大。
风险与机会提示
风险提示
机会提示
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